دلایل اصلی شکست معامله گران فارکس و از دست دادن پول

بیایید بیانیه زیر را در نظر بگیریم. اگر این درست است که بازار فقط در بلندمدت می تواند بالا یا پایین برود، با استفاده از ابتدایی ترین نسبت ریسک/پاداش 1:1، باید حداقل 50 درصد برندگان وجود داشته باشد، اینطور نیست؟ خوب، وجود ندارد. این مقاله به نفع این ایده است که یک معامله گر بدترین دشمن خود است و خطای انسانی ریشه اکثر مشکلات است. به طور خلاصه، دلیل اصلی ضرر کردن معامله گران فارکس، نداشتن علم موشکی است. این خود معامله گران هستند.

تجارت مالی، از جمله بازارهای ارز، نیاز به برنامه ریزی طولانی و دقیق در سطوح مختلف دارد. تجارت نمی تواند بدون درک یک معامله گر از مبانی بازار، و تجزیه و تحلیل مداوم از محیط بازار که همیشه در حال تغییر است، آغاز شود. برای کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری و تجارت هستند، پیشنهادات زیر را مطالعه کنید و یاد خواهید گرفت که چگونه از ضرر در معاملات فارکس جلوگیری کنید.
معامله بیش از حد

معامله بیش از حد - یا معاملات خیلی بزرگ یا اغلب - رایج ترین دلیل شکست معامله گران فارکس است. معامله بیش از حد ممکن است ناشی از اهداف سود بالا غیر واقعی، اعتیاد به بازار، یا سرمایه ناکافی باشد. فعلاً از انتظارات غیرواقعی چشم پوشی خواهیم کرد، زیرا این مفهوم در ادامه مقاله پوشش داده خواهد شد.

مدیریت نامناسب حساب

اکثر معامله گران می دانند که برای بازگشت سرمایه خود به پول نیاز است. یکی از بزرگترین مزایای فارکس در دسترس بودن حساب های دارای اهرم بالا است. این بدان معنی است که معامله گران با سرمایه اولیه محدود همچنان می توانند با سفته بازی در قیمت دارایی های مالی به سود (یا در واقع ضرر) قابل توجهی برسند.

اینکه آیا پایه سرمایه گذاری قابل توجهی از طریق اهرم بالا یا سرمایه گذاری اولیه بالا به دست می آید، عملاً مهم نیست، مشروط بر اینکه یک استراتژی مدیریت ریسک قوی وجود داشته باشد. نکته کلیدی در اینجا اطمینان از کافی بودن پایه سرمایه گذاری است. داشتن مقدار کافی پول در یک حساب معاملاتی، شانس یک معامله گر را برای سودآوری بلندمدت به میزان قابل توجهی افزایش می دهد - و همچنین فشار روانی ناشی از معامله را کاهش می دهد.

در نتیجه، معامله‌گران بخش‌های کوچک‌تری از کل سرمایه‌گذاری در هر معامله را به خطر می‌اندازند، در حالی که همچنان سودهای معقولی را جمع می‌کنند. پس چقدر سرمایه کافی است؟ در اینجا مهم است که یاد بگیرید چگونه از دست دادن پول در معاملات فارکس به دلیل مدیریت نامناسب حساب جلوگیری کنید. حداقل حجم معاملات فارکس که هر کارگزاری می تواند ارائه دهد 0.01 لات است.

این به عنوان لات خرد نیز شناخته می شود و معادل 1000 واحد از ارز پایه است که معامله می شود. البته، اندازه کوچک معامله تنها راه محدود کردن ریسک شما نیست. مبتدیان و معامله گران با تجربه به طور یکسان باید به دقت در مورد قرار دادن استاپ ضرر فکر کنند. به عنوان یک قانون کلی، معامله گران مبتدی نباید بیش از 1% سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنند. برای معامله گران تازه کار، معامله با سرمایه بیشتر از این، شانس زیان دهی قابل توجه را افزایش می دهد.

متعادل کردن دقیق اهرم در حالی که حجم معاملات کمتر است، راه خوبی برای اطمینان از اینکه یک حساب دارای سرمایه کافی برای بلندمدت است، است. به عنوان مثال، برای انجام یک معامله خرد برای جفت ارز USD/EUR، با ریسک بیش از 1% کل سرمایه، تنها نیاز به سرمایه گذاری 250 دلاری در حسابی با اهرم 1:400 دارد. با این حال، معامله با اهرم بالاتر، میزان سرمایه ای را که می تواند در یک معامله از دست بدهد، افزایش می دهد. در این مثال، اضافه معامله یک حساب با اهرم 1:400 توسط یک لات خرد، زیان احتمالی را چهار برابر می کند، در مقایسه با معامله مشابهی که در حسابی با اهرم 1:100 قرار می گیرد.

اعتیاد به تجارت

اعتیاد به تجارت یکی دیگر از دلایلی است که معامله گران فارکس تمایل به از دست دادن پول دارند. آنها کاری را انجام می دهند که معامله گران نهادی هرگز انجام نمی دهند: تعقیب قیمت. معاملات فارکس می تواند هیجان زیادی را به همراه داشته باشد. با فواصل معاملات کوتاه مدت و جفت ارزهای نوسان، بازار می تواند سریع باشد و باعث هجوم آدرنالین شود. همچنین اگر بازار در جهتی پیش بینی نشده حرکت کند، می تواند استرس زیادی ایجاد کند.

برای جلوگیری از این سناریو، معامله گران باید با یک استراتژی خروج روشن وارد بازارها شوند، اگر اوضاع بر وفق مراد خود نیست. تعقیب قیمت - که عملا باز کردن و بسته شدن معاملات بدون برنامه است - برعکس این رویکرد است و می توان آن را به طور دقیق تر به عنوان قمار توصیف کرد تا معامله. برخلاف آنچه برخی از معامله گران دوست دارند باور کنند، آنها اصلا کنترل یا نفوذی بر بازار ندارند. در مواقع خاص، محدودیت هایی برای میزان برداشت از بازار وجود خواهد داشت.

هنگامی که این شرایط پیش می‌آید، معامله‌گران هوشمند متوجه می‌شوند که برخی از حرکت‌ها ارزش انجام دادن ندارند و ریسک‌های مرتبط با یک معامله خاص بسیار زیاد است. این زمان برای خروج از معاملات آن روز و دست نخورده نگه داشتن موجودی حساب است. بازار فردا همچنان اینجا خواهد بود و فرصت های معاملاتی جدیدی ممکن است ایجاد شود.

هر چه معامله‌گر زودتر صبر را به‌عنوان یک نقطه قوت ببیند تا یک ضعف، به درصد بیشتری از معاملات برنده نزدیک‌تر می‌شود. اگرچه ممکن است متناقض به نظر برسد، امتناع از ورود به بازار گاهی اوقات می تواند بهترین راه برای سودآوری به عنوان یک معامله گر فارکس باشد.

برای دانستن 3 راه برای جلوگیری از اعتیاد به معاملات فارکس روی لینک https://www.babypips.com/trading/forex-how-to-prevent-trading-addiciton-2022-04-11 کلیک نمایید!

عدم تطبیق با شرایط بازار

فرض اینکه یک استراتژی معاملاتی اثبات شده برای ایجاد معاملات برنده بی پایان کافی باشد، دلیل دیگری برای ضرر معامله گران فارکس است. بازارها ساکن نیستند. اگر آنها بودند، تجارت آنها غیرممکن بود. از آنجایی که بازارها دائماً در حال تغییر هستند، یک معامله گر باید توانایی ردیابی این تغییرات و انطباق با هر موقعیتی را که ممکن است رخ دهد ایجاد کند.

خبر خوب این است که این تغییرات بازار نه تنها خطرات جدید، بلکه فرصت های تجاری جدیدی را نیز به همراه دارد. یک معامله گر ماهر به جای اینکه از آنها بترسد، برای تغییرات ارزش قائل است. در میان چیزهای دیگر، یک معامله گر باید خود را با ردیابی میانگین نوسانات پس از انتشار اخبار مالی آشنا کند و بتواند یک بازار پرطرفدار را از یک بازار متغیر متمایز کند.

نوسانات بازار می تواند تأثیر عمده ای بر عملکرد معاملات داشته باشد. معامله گران باید بدانند که نوسانات بازار می تواند در چند ساعت، روز، ماه و حتی سال پخش شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان وابسته به نوسان در نظر گرفت و بسیاری از آنها در دوره‌های غیرقابل پیش‌بینی نتایج کمتر مؤثری را تولید می‌کنند. بنابراین یک معامله گر باید همیشه مطمئن شود که استراتژی استفاده شده با نوسانات موجود در شرایط فعلی بازار سازگار است.

انتشار اخبار مالی نیز برای پیگیری مهم است، حتی اگر یک استراتژی انتخاب شده بر اساس اصول اولیه نباشد. تصمیمات سیاست پولی، مانند تغییر در نرخ بهره، یا حتی داده های اقتصادی غافلگیرکننده در مورد بیکاری یا اعتماد مصرف کننده، می تواند احساسات بازار را در جامعه تجاری تغییر دهد.

همانطور که بازار به این رویدادها واکنش نشان می دهد، تأثیر اجتناب ناپذیری بر عرضه و تقاضا برای ارزهای مربوطه وجود دارد. در نهایت، ناتوانی در تشخیص بازارهای پرطرفدار از بازارهای متغیر، اغلب منجر به استفاده معامله‌گران از ابزارهای معاملاتی اشتباه در زمان نامناسب می‌شود.
مدیریت ریسک ضعیف

مدیریت ریسک نامناسب دلیل اصلی این است که معامله گران فارکس تمایل دارند به سرعت پول خود را از دست بدهند. تصادفی نیست که پلتفرم‌های معاملاتی به مکانیزم‌های دریافت سود و توقف ضرر مجهز هستند. تسلط بر آنها به طور قابل توجهی شانس یک معامله گر را برای موفقیت افزایش می دهد. معامله گران نه تنها باید بدانند که این مکانیسم ها وجود دارد، بلکه باید بدانند که چگونه آنها را به درستی مطابق با سطوح نوسانات بازار پیش بینی شده برای دوره، و برای مدت معامله، اجرا کنند.

به خاطر داشته باشید که یک «توقف ضرر به پایین» می‌تواند موقعیتی را که در غیر این صورت می‌توانست یک موقعیت سودآور باشد، نقد کند. در عین حال، ممکن است به دلیل فقدان نوسان، «سود به بالاترین حد» برسد. توجه به نسبت ریسک / پاداش نیز بخش مهمی از مدیریت خوب ریسک است.

بیشتر بدانید:

چرا در سال 2022 با فارکس معامله کنیم؟

نسبت بازده ریسک چیست؟

نسبت ریسک/پاداش (یا نسبت بازده ریسک/ RR) صرفاً اندازه‌گیری مجموعه‌ای است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کنند که در صورت پیش‌بینی معامله، چقدر سود به دست می‌آورد، یا در صورت عدم موفقیت، چقدر از دست می‌رود. این مثال را در نظر بگیرید. اگر "سود برداشت" شما روی 100 پیپ و استاپ ضرر شما 50 پیپ تنظیم شده باشد، نسبت ریسک به پاداش 2:1 است. این همچنین به این معنی است که شما حداقل از هر سه معامله، به شرط سودآوری، حداقل هر یک را شکست خواهید داد. معامله گران باید همیشه این دو متغیر را پشت سر هم بررسی کنند تا مطمئن شوند که با اهداف سود مطابقت دارند.

نداشتن یا عدم پیروی از یک برنامه معاملاتی

معامله گران فارکس چگونه ضرر می کنند؟ خوب، یک نگرش ضعیف و عدم آمادگی برای شرایط فعلی بازار قطعاً نقش مهمی را ایفا می کند. به شدت توصیه می شود که تجارت مالی را به عنوان شکلی از کسب و کار در نظر بگیرید، صرفاً به این دلیل. هر پروژه تجاری جدی نیاز به یک طرح تجاری دارد. به طور مشابه، یک معامله گر جدی نیاز به سرمایه گذاری زمان و تلاش برای توسعه یک استراتژی معاملاتی کامل دارد. به عنوان حداقل، یک برنامه معاملاتی باید نقاط ورود و خروج بهینه را برای معاملات، نسبت ریسک/پاداش، همراه با قوانین مدیریت پول در نظر بگیرد.
انتظارات غیرواقعی

دو نوع معامله گر به بازار فارکس می آیند. اولی ها مخالفان بازار سهام و سایر بازارهای مالی هستند. آنها به دنبال شرایط معاملاتی بهتر یا صرفاً برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری خود به فارکس می روند. دومین مورد، معامله گران خرده فروشی هستند که برای اولین بار در هیچ بازار مالی معامله نکرده اند. کاملاً قابل درک است که گروه اول به دلیل تجربیات گذشته خود تمایل به موفقیت بسیار بیشتری در معاملات فارکس دارند.

آنها پاسخ سوالاتی که تازه کارها مطرح می کنند را می دانند، مانند "چرا معامله گران فارکس شکست می خورند؟" و "چرا همه معامله گران شکست می خورند؟". معامله گران با تجربه معمولاً در مورد سود انتظارات واقع بینانه دارند. این طرز فکر به این معنی است که آنها از تعقیب قیمت و تغییر قوانین تجاری استراتژی خاص خود خودداری می کنند - که هر دو به ندرت سودمند هستند. داشتن انتظارات واقع بینانه نیز مقداری از فشار روانی ناشی از معامله را کاهش می دهد. برخی از معامله‌گران بی‌تجربه می‌توانند در طول یک معامله بازنده در احساسات خود گم شوند، که منجر به مارپیچ تصمیم‌های ضعیف می‌شود.

برای معامله گرانی که برای اولین بار انجام می دهند مهم است که به یاد داشته باشند که فارکس وسیله ای برای ثروتمند شدن سریع نیست. مانند هر شغل یا حرفه حرفه ای، دوره های خوب و دوره های بد همراه با ریسک و ضرر وجود خواهد داشت. با به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض بازار در هر معامله، یک معامله گر می تواند خیالش راحت باشد که یک معامله بازنده نباید عملکرد کلی خود را در بلندمدت به خطر بیندازد.

مطمئن شوید که درک می کنید که صبر و ثبات بهترین متحدان شما هستند. معامله گران نیازی ندارند که با یک یا دو معامله بزرگ ثروت اندکی به دست آورند. این به سادگی عادات بد معاملاتی را تقویت می کند و می تواند در طول زمان منجر به ضررهای قابل توجهی شود. دستیابی به نتایج ترکیبی مثبت با معاملات کوچکتر در طول چندین ماه و سال بهترین گزینه است.
به طور خلاصه

در اینجا ما دلایل اصلی شکست معامله گران فارکس و از دست دادن پول را داریم، همراه با اقداماتی که معامله گران برای جلوگیری از وقوع آنها باید انجام دهند. مطالعه سخت، تحقیق و تطبیق با بازارها، تهیه برنامه های معاملاتی کامل و در نهایت مدیریت صحیح سرمایه می تواند منجر به سودآوری شود. این مراحل را دنبال کنید و شانس شما برای موفقیت مداوم در معاملات به طور چشمگیری بهبود می یابد!

برای شرکت در دوره جامع آموزش فارکس این قسمت کلیک کنید!